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第5题
某企业2010年10月末的银行存款日记账余额为50000元，而银行对账单余额为650000元。经核对，存在下列未达账项：(1)银行于10月31日计提企业存款利息12000元，企业尚未收到通知，未入账。(2)企业于10月25日开出转账支票支付购货款145000元，企业已入账，而收款单位尚未到银行办理入账手续。(3)企业于10月30日收到转账支票一张，金额为7000元，企业已入账，银行未入账。则2010年10月31日，该企业可动用的银行存款实际金额为（）元。
A.512000
B.650 000
C.500 000
D.362 000
第6题
2008年5月10日，甲公司的经办人李梅持转账支票到其开户银行某工商银行办事处办理转账手续，要求将
其账面上的存款转5万元到本市与该公司有业务往来的某信用社。当日下午李梅持工商行办事处加盖有转讫章的进账单(回单)到信用社要求提取现金5万元，信用社柜台员因该公司是信用社老客户，即为其办理了提现手续。11日上午信用社发现甲公司转存至本信用社的5万元尚未到账。则该信用社对此业务的处理违反了支付结算的()基本原则。
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A．恪守信用、履约付款
B．谁的钱进谁的账、由谁支配
C．银行不垫款
D．自主选择
第11题
应收商业汇票到期之前需要办理贴现时，原则上应优先选择在（)办理贴现。如有特殊情况须进行询价和比价，应选择贴现成本最优的金融机构办理贴现。
A.财务公司
B.金融机构
C.银行
D.企业
