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[主观题]
车站银行流转额表按月根据对账后的银行日记账记录，及库存现金，银行票据据实填制（)。A.一式2份
车站银行流转额表按月根据对账后的银行日记账记录，及库存现金，银行票据据实填制()。
A.一式2份
B.一式3份
C.一式4份
D.一式5份
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车站银行流转额表按月根据对账后的银行日记账记录，及库存现金，银行票据据实填制()。
A.一式2份
B.一式3份
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日记账由站段根据()在银行的存入和支出按日逐笔在存入、支出方分项登记，并应按日结出银行存款余额。
A.运输收入进款
B.票据进款交接单
C.预付款存入凭证
D.车站银行流转额表
车站银行流转额表是反映车站运输收入专户当月资金收、支动态，()及月末账款是否一致的报表。
A.在途情况
B.资产负债情况
C.现金流量情况
D.运输收入情况
一式3份，1份留存，2份附当月银行对账单、进账单于规定日期报送铁路局收入部门。
A.堵漏保收表
B.运输收入结算表
C.车站银行流转额表
D.资产负债表
①11月12日，对账单上有存款利息1580元，日记账上为1880元（查系记账凭证写错）。
②11月19日，银行对账单上收到外地汇款12500元（查系外地某公司），但日记账上无此记录。
③11月23日，日记账上付出750元，对账单上无此记录（查系记账员误记）。
④11月25日，对账单付出12500元（查系转账支票），但日记账无此记录。
⑤11月30日，日记账上有存入转账支票5400元，但对账单无此记录。
⑥11月30日，日记账上有付出转账支票3100元，但对账单无此记录。
⑦对账单有11月30日收到托收款21500元，但日记账无此记录。
要求：（1）根据上述资料编制银行存款余额调节表；
（2）指出该企业银行存款管理上存在的问题。
A.1
B.2
C.3
D.4
A.现金、银行存款账面余额与库存现金、银行对账单核对
B.固定资产等模块与总账核对
C.六大往来核对，确保明细数据与资产负债表中各报表项目余额一致
D.科目余额表复核，分析科目余额及发生额的合理性
