题目内容
（请给出正确答案）
A.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。
B. 在投资组合报告中，货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%-0 5％间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。
C. 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。
D. 货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能披露偏离度异常信息。
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更多“下列关于货币基金偏离度的说法正确的是（)。A. 当影子定价所…”相关的问题
下列关于货币基金偏离度的说法错误的是()。
A. 当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。
B. 在投资组合报告中，货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%一0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。
C. 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。
D. 当货币基金偏离度异常时，基金管理人不仅仅会在临时报告披露偏离度信息，也会在半年度报告、年度报告和投资组合报告中公布相关信息。
A.表明基金组合存在浮盈
B.只是说明两种估值方法得到的结果不同，基金组合不存在浮盈和浮亏
C.当偏离度达到一定程度时，应在临时报告中披露偏离度信息
D.表明基金组合存在浮亏
货币基金进行偏离度公告的充要条件是()。
A. 偏离度的绝对值达到或超过0.25%
B. 偏离度的绝对值达到或超过0.5%
C. 偏离度的绝对值达到或超过0.75%
D. 偏离度的绝对值达到或超过1.00%
下列关于贝塔系数的说法中，正确的选项是（）。
Ⅰ、贝塔系数反映投资组合对市场变化的敏感度；Ⅱ、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标；Ⅲ、贝塔系数反映投资组合对基准组合的偏离度；Ⅳ、贝塔系数反映投资组合持仓与基准不同的部分
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ
A.“7日年化收益率”可以准确反映货币基金当前的实际盈利情况
B.国内货币基金按规定也可以投资股票、可转换债券
C.“每百份收益”就是你每持有100份货币基金(如建信添益)，每天能赚多少钱
A.目前我国的场内货币基金分为3类:交易型、申赎型和交易兼申赎型
B.“每百份收益”并不能准确反映货币基金当前的实际盈利情况
C.“七日年化收益率”并不能准确反映货币基金当前的实际盈利情况
D.上交所的交易型货币基金是每日结算利息的
关于场内货币基金，下列说法错误的是。()
A.申赎型场内货币市场基金只能在场内进行申赎而无法进行交易
B.交易型货币市场基金除了可以在场内申购赎回以外，还可以像股票—样在场内交易
C.交易兼申赎型场内货币市场基金，既可以在市场上T+0交易,又可以T+0申赎
D.交易型货币市场基金是目前市场上交易效率最高的场内货币市场基金
A.在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零
B.某一天基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
C.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
D.由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
A.报告期内偏离度绝对值在0．25％～0．5％间的次数
B.报告期内偏离度的最高值
C.报告期内偏离度的简单平均值
D.报告期内偏离度的最低值
