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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

现金管理业务包括()。

A.以交易与供应链为核心的账户及收付款管理

B.以现金资源共享和集中控制、管理为核心的流动性管理

C.以增加现金流价值为核心的投融资管理

D.以及以保障企业营运资金安全为核心的风险管理

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第1题
关于金交所国际板交易,强行平仓一旦执行,分行应及时通知客户所在分支机构,具体通报所平客户的()、()和(),同时抄送总行贸易与现金管理部和风险监控部。

A.金额

B.合约

C.手数

D.价格

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第2题
分行确定的金交所国际板代理交易手续费调整,需由分行分管业务部门通过机构邮箱报送至总行(),由总行统一在系统中进行参数调整。

A.资负部

B.贸易与现金管理部

C.国际部

D.金融机构部

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第3题
外币交易与折算业务属于()。

A.各类企业均可能发生特殊会计业务

B.特殊经营行业的特殊会计业务

C.复合会计主体的特殊会计业务

D.特殊经济时期的特殊会计业务

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第4题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责分离的原则,应该做到以下哪几个方面:()。

A.自营业务与代客业务分离;

B.建立岗位之间的监督制约机制

C.业务操作与风险监控分离;

D.前台交易与后台结算分离;

E.信贷管理与信贷审查分离;

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第5题
银发〔2017〕第117号文中提到对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括以下哪些措施()

A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况

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第6题
对关联方之间的资金融通采用可比非受控价格法进行转让定价调整时,应特别考察的关联交易与非关联交易差异包括()。

A.融资金额及币种

B.融资期限

C.融资人的资信

D.担保

E.计息方法

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第7题
大额现金管理包括哪些业务?

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第8题
现金管理的其他业务包括票据、理财、信贷、供应链等。()
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第9题
某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经
验,而且他是一次参加审计。内部审计部门将按下列______种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。

A.由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作

B.助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核

C.a与b都可以

D.a与b都不可以

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第10题
对公综合签约支持的现金管理产品包括()

A.惠市宝

B.全球支付工厂

C.跨行现金管理服务

D.客户内部账户管理业务

E.外币实时现金池

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第11题
大额现金管理业务情形以现金实物交接的柜面为主,不包含大额高速存取款设备自助设备存取款情形()
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