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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

当套期保值者没能找到及现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约,在选用替代合约进行套期保值操作时,由于不能完全锁定未来现金流,就产生了()。

A.信用风险

B.基差风险

C.流动性风险

D.法律风险

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更多“当套期保值者没能找到及现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配…”相关的问题
第1题
JSE法主张现货头寸和期货头寸利润方差最小是套期保值的目的。()
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第2题
()就是利用远期、期货、期权、互换等金融衍生品的头寸对冲现货头寸来避免或减少风险,也叫对冲。

A.平仓

B.保值

C.套期保值

D.套期

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第3题
用组合投资理论解释套期保值行为的理论假设错误的是()

A.套期保值者是风险厌恶者

B.在现货市场上有空头

C.在期货市场上有空头

D.对价格期望无投机性

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第4题
一个期货品种成功与否,套期保值能否达到既定目标,取决于该品种期货价格与现货价格的联动关系,期货、现货两个市场的状况,以及有关交易规则是否有利于套利行为的发生。()
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第5题
交易者将期货市场上的亏损或盈利与现货市场的盈利或亏损进行冲抵,从而避免现货价格风险的交易行为,被称为()。

A.发现价格

B.节约流通费用

C.稳定产销

D.套期保值

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第6题
常见的风险种类及规避方案()

A.供应商产能不足--定期做产能调查

B.原材料涨价--谈判、套期保值

C.供应商质量风险--考核、罚款、更换

D.供应商交货风险--安全库存、现货资源

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第7题
套期保值:就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险()
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第8题
套期保值是利用()来降低和消除未来现货市场的。
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第9题
套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制。下列表述不正确的是()。

A.盈亏相抵后可能会盈利

B.盈亏相抵后可能会亏损

C.盈亏可能完全相抵

D.盈利一定大于亏损

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第10题
现货贸易过程中不考虑基差和升贴水风险,一般采取()方式规避价格波动风险。

A.保值

B.套期保值

C.跨期套利

D.期权

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第11题
企业套期保值的目的是()。

A.规避期货价格风险

B.规避现货价格风险

C.追求流动性

D.追求高收益

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