EMOSS 2.0填写报销时,以下不正确的是()
A.备注信息列明报销事项及业务发生日期等关键信息,要附件信息一致
B.外币费用报销时, 折算汇率可自行评定进行修改
C.报账人与支付信息中的领款人原则上必须一致
D.正确填写部门、区域、支付信息等辅助信息
B、外币费用报销时, 折算汇率可自行评定进行修改
A.备注信息列明报销事项及业务发生日期等关键信息,要附件信息一致
B.外币费用报销时, 折算汇率可自行评定进行修改
C.报账人与支付信息中的领款人原则上必须一致
D.正确填写部门、区域、支付信息等辅助信息
B、外币费用报销时, 折算汇率可自行评定进行修改
A.填错报销单时直接销毁、重新填写
B.实验室人员差旅 报销统一交由实验室指定文员负责
C.实验室人员着急报销下厂现场计量差旅费,可不需实验室副主任签字
D.特殊着急报销申请公司领导安排处理
A.费用控制部门需对负责控制的费用发生的标准、额度及该费用预算执行情况严格审核。对于不符合规定的,应当终止审批程序,将报销单据退还报销人
B.各级授权审核人都对报销事项涉及业务的真实性、报销金额的合理性、报销单据内容填写的完整性负有审核责任
C.出差一律须事先申请审批,并明确出行时间及交通工具等要素
D.定额发票数量较多且连号,只验证第一张和最后一张,若发票不连号,优先抽取金额较大发票,验证总金额的20%以上即可
A.本人填写借款单、本人领取
B.非正式员工借款不得超过一个月
C.必须现金归还
D.当年借款应当年报销,不得跨年度使用
E.报销的内容应与借款时填写的用途一致
A.在报账说明中注明:替代票,对实际维修事项进行说明
B.在费用科目中选择管理费用—维修费
C.在费用科目中选择管理费用—交通费
D.在摘要中填写:报销设计部维修办工桌费用
E.在摘要中填写:报销交通费用
A.收据不需盖章及填写电话
B.用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别
C.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写
D.报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得,需在原始凭证贴签上写明原因,发票级次
A.不出现奖金、奖励、个人、补贴、礼品等字眼
B.付款单上的收款人名称不填写完整
C.收款单位须与合同供方及发票方一致
D.不出现政府部门、政府领导称谓的字眼
A.电话费销售代表和HEGA专员:800元,报销时日期填写产生话费当月的任意日期,而非发票日期
B.消费超过200元以上700元以下可以不提供消费凭证
C.在报销时如发现缺失部分支持文件,涉及轻微的违规情况, 合规部将会每季度统计并抽查部分费用报告,对有关同事按照《违规行为处理政策》处理
D.活动费用可根据财务规定支付预付款,但活动结束后 30 天内(或按财务要求),费用申请人应按照上述文件要求清单,将相关文件补充完整
A.审核凭证填写是否符合规定
B.审核报销的开支是否超标准、超计划
C.审核会计科目是否正确
D.审核现金收支是否符合成本开支范围和费用开支标准
A.(1)
B.(1)(2)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)