题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
针对ETCP临时卡现金收费,会计需核对一致的金额为()
A.资产租赁系统应收败单
B.银行流水记录
C.日报表岗亭现金
D.电子对账支付明细
答案
ABC
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A.资产租赁系统应收败单
B.银行流水记录
C.日报表岗亭现金
D.电子对账支付明细
ABC
A.班前准备检查情况、上日报表核对情况、日间柜台操作与服务情况
B.记录各项贷款、贴现、使用中印鉴卡、代保管及抵质押物品等实物与会计账务定期核对的情况
C.会计人员及会计岗位调整情况、出勤情况、重大会计事项
D.节假日值班时登记当班人员、现金封包等情况
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C.现金折扣需经过适当审批
D.每日盘点现金并与账面余额核对