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[单选题]
某开放式基金的单位基金资产净值为12元,其附加费率为6%,则其申购价格为()元。
A.12.77
B.12.72
C.12.6
D.11.28
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A.12.77
B.12.72
C.12.6
D.11.28
A.8403.36份
B.8303.72份
C.8222.47份
D.8206.1份
A.对于封闭式基金而言,交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B. 对于开放式基金而言,交易价格就是份额资产净值
C. 对于封闭式基金而言,交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的
A.5.995元/份
B.6.125元/份
C.7.203元/份
D.5.812元/份
A.0.015
B.0.017
C.0.0165
D.0.0145
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 基金对财务报表的复核
A.30218
B.30265.1
C.30781.3
D.30788.2
105
157.5
217.5
280
以下不属于基金托管人信息披露范围的是()。
A. 基金资产保管信息披露
B. 会计核算信息披露
C. 净值复核信息披露
D. 基金募集信息披露
基金份额净值是在每个开放日闭市后,按照以下公式计算()。
A. 基金资产净值除以当日基金份额
B. 基金资产净值除以前一交易日基金份额
C. 基金资产总值除以当日基金份额
D. 基金资产总值除以前一交易日基金份额
()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金资产净值
D. 基金份额净值