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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

办理货物贸易项跨境人民币收支时,合同审查要点有()。

A.注意合同签章是否齐全、交易标的是否符合企业经营范围及企业主营业务范围;

B.交易条件是否合理(包括交易标的、交易对手、结算方式等要素之间是否匹配;

C.价格、数量、规格、账期是否符合客观规律与行业惯例);

D.货物要素的描述是否完整,如商标、型号、尺寸规格、技术参数等

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第1题
金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存()备查。

A.1年

B.3年

C.5年

D.永久依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第2题
依照服务贸易汇出业务审核规范,国际运输项下,应对企业的()等情况进行全面了解和分析,以帮助判断相关服务贸易收支的合理性。

A.业务性质

B.生产经营规模

C.货物贸易涉外收付规模

D.运输内容

E.运输路程等依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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第3题
境外机构人民币银行结算账户支出范围是()。

A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C.跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D.以上都是

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第4题
以下不属于境外机构人民币账户(NRA)支出范围的是()。

A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C.跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入

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第5题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注:在出口重点监管企业名单以及()相关系统中查询企业名录及分类管理状态,对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第6题
以下属于货物贸易收支范围的有()。
以下属于货物贸易收支范围的有()。

A.深加工结转项下转出方从转入方收到的货款

B.出口信用保险理赔、出口货物保险理赔、出口买方信贷项下等境内收款

C.以转让信用证、背对背信用证方式结算的出口业务项下境内收款

D.贸易项下其他跨境和境内收付款

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第7题
根据《国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知》规定,境内银行办理进出口货物贸易跨境服务贸易和其他项目结算项下的购售人民币业务,应视为对客户结售汇交易,纳入银行结售汇统计。境内银行从境外客户买入人民币,应视为()交易;境内银行向境外客户卖出人民币,应视为()交易。

A.结汇,售汇

B.售汇,结汇

C.结汇,结汇

D.售汇,售汇

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第8题
担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境外银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。()
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第9题
担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。

A.担保人

B.债务人

C.债权人

D.借款人

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第10题
企业办理货物贸易外汇收支时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。()
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第11题
银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务时,在涉外收支申报交易附言中标注“______”字样。

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