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[单选题]

法人行社应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于()一次。企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，开户网点应当查明原因，并有权采取暂停非柜面业务、只收不付、不收不付等措施控制账户交易。

A.每旬

B.每月

C.每季度

D.每年

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第1题

法人行社应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制，做好账户审核、动态复核、对账、企业印鉴预留与挂失、变更、电子银行交易、风险监测及后续控制措施等工作，实现账户业务的全流程()与()。

A.审核

B.监控

C.管理

D.复核

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第2题

法人行社应当建立企业银行结算账户风险责任追究机制，对发生()或()的按规定追究相关机构和人员责任。

A.操作事件

B.复核事件

C.违规事件

D.风险事件

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第3题

法人行社应当建立企业银行结算账户()，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事中、事后管理。

A.现场监测机制

B.非现场监测机制

C.定期监测机制

D.不定期监测机制

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第4题

法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事前、事中、事后管理。()

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第5题

省联社运营管理部与法人行社结算(清算)中心的清算账务由系统自动按()核对。

A.日

B.月

C.季

D.年

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第6题

关于省联社运营管理部与各法人单位结算(清算)中心的清算账务核对说法正确的有()。

A.清算账务应按日核对、按月对账

B.当清算账务发生不相符时，先以省联社运营管理部的数据清算，待查实清楚后再行调整

C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对

D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单，与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后，必须认真核对，在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部

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第7题

关于银企对账的描述，错误的是（)。

A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单，开户单位凭以核对账务，但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。

B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。

C.余额对账频率应每年至少一次，其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。

D.明细账对账频率由开户行与客户约定。

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第8题

重要空白凭证销毁前法人行社重空管理人员应认真核对账实，无误后填制“作废重要空白凭证销毁清单”，经凭证管理部门负责人核对签章后，报分管该项工作负责人审批。待批准后由业务管理部门会同()等部门共同实施销毁。参加销毁人员应认真核对待销毁重要空白凭证实物与重要空白凭证销毁清单是否一致，无误后在重要空白凭证销毁清单上签章确认。

A.安保

B.审计

C.稽核

D.综合办公室

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第9题

被有权机关列为涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，相关法人行社应开展()，从当地市场监管等信息比对、客户尽职调查、账户开立、使用、对账情况等环节开展深入排查。

A.临时专项检查

B.定期专项检查

C.重点专项检查

D.一般专项检查

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第10题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案，按()归档管理。专人专柜管理，严密交接手续，并对企业银行结算账户信息保密，但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等，应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第11题

法人行社需按()检查进行对账工作，对账率率达到()。

A.日、100%

B.月、100%

C.季、100%

D.年、100%

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