题目内容
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[多选题]
非系统风险是可以抵消或者分散旳，因此又称为“可分散风险”或“可回避风险”。非系统性风险包括（）。
A.信用风险
B.利率风险
C.财务风险
D.经营风险
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A.要是AB名目完全负相关，组合后非系统风险完全抵消
B.要是AB名目完全负相关，组合后风险不扩大也不减小
C.要是AB名目完全正相关，组合后可分散风险完全抵消
D.要是AB名目完全正相关，组合后风险不扩大也不减少
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险
B.二者的资产组合标准差小于这两项资产标准差的加权平均数
C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同
D.二者的资产组合不能降低任何风险
E.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
A.非系统风险是不可规避的风险
B.非系统风险是由于局部因素导致的对证券投资收益的影响
C.非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的
D.非系统风险只对个别或少数证券的收益产生影响
