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更多“出纳人员只能负责款项的收付和记现金，银行日记账外，不能记其他…”相关的问题
第1题
以下属于出纳的工作职责的内容是（）。
A.根据国家有关规定和企业管理制度，严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务，收付款后在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记
B.执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用
C.根据复核无误的记账凭证及时登记现金日记账，做到日清月结
D.负责存货的明细核算
第2题
银行出纳工作的主要任务是().
A.办理现金收付、整点、保管和调运业务
B.宣传爱护人民币
C.负责反假、反破坏人民币工作和票样管理
D.做好现金回笼和供应工作
E.办理人民币的兑换和挑残业务
第3题
小丽为东方公司出纳，负责现金、银行存款的收付，并掌管空白支票和企业在银行预留的法人代表印章和财务专用章，自己从银行取银行对账单并负责与银行对账。她有一个男朋友小。男朋友买车需要钱，小丽壮着胆子，偷拿了一七千多元的支票为男朋友买车。小丽每天提心吊胆，祈求不被领导发现。取回银行对账单后，小丽对着原对账单把偷拿的款项去掉，并填制银行存款余额调节表。小丽在志忑不安中度过了一个多月，可什么事也没发生。男朋友变本加厉，胃口越来越大。小丽胆子也越来越大，在前后不到一年的时间里，共八次用同样的手段挪用公款近120万元。谁知小丽男朋友不久携款外逃，小丽如梦方醒，最后不得不向公安机关投案自首。
请指出:东方公司的货币资金部控制有哪些缺陷?
第4题
以下属于现金管理制度的有（）
A.超过库存限额的现金应在当日下班前送存开户银行
B.非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务
C.现金清查一般采用突击盘点法
D.单位现金不准以个人名义存入银行
E.建立保险柜的配备使用制度
第8题
ABc会计师事务所负责审计甲公司2017年度财务报表。审计项目组在审计工作底稿中记录了货币资金审计的相关情况，部分内容摘录如下：(1)为顺利监盘库存现金，注册会计师在监盘前一天通知甲公司会计主管人员做好监盘准备。(2)甲公司会计主管人员F由于出差在外没有参与现金盘点。(3)监盘时，由出纳把现金放人保险柜，并将已办妥现金收付手续的交易登人现金日记账，结出现金日记账余额;然后，由注册会计师当场盘点现金。(4)注册会计师在与现金日记账核对后填写“库存现金监盘表”，并在签字后形成审计工作底稿。(5)甲公司在乙银行开立了一般存款账户。审计项目组经过评估后认为，该账户的重大错报风险很低且对财务报表不重要，故未对该账户实施函证程序。(6)为了使银行询证函的回函直接寄送至会计师事务所，注册会计师在实施银行函证时，以会计师事务所的名义向银行发函。要求：针对上述第(1)至(6)项，逐项指出注册会计师的做法是否恰当。如：不恰当，简要说明理由。
第9题
ABc会计师事务所负责审计甲公司2017年度财务报表。审计项目组在审计工作底稿中记录了货币资金审计的相关情况，部分内容摘录如下：(1)为顺利监盘库存现金，注册会计师在监盘前一天通知甲公司会计主管人员做好监盘准备。(2)甲公司会计主管人员F由于出差在外没有参与现金盘点。(3)监盘时，由出纳把现金放人保险柜，并将已办妥现金收付手续的交易登人现金日记账，结出现金日记账余额;然后，由注册会计师当场盘点现金。(4)注册会计师在与现金日记账核对后填写“库存现金监盘表”，并在签字后形成审计工作底稿。(5)甲公司在乙银行开立了一般存款账户。审计项目组经过评估后认为，该账户的重大错报风险很低且对财务报表不重要，故未对该账户实施函证程序。(6)为了使银行询证函的回函直接寄送至会计师事务所，注册会计师在实施银行函证时，以会计师事务所的名义向银行发函。要求：针对上述第(1)至(6)项，逐项指出注册会计师的做法是否恰当。如：不恰当，简要说明理由。
第10题
以下说法错误的是（）
A.经办柜员收付现金时，必须在有效监控和客户视线范围内进行，一笔款项未收妥前，不得中途离岗
B.经办柜员必须核对现金实物与系统账务是否相符，禁止挪用库款，禁止白条抵库
C.经办柜员收付规定金额以上大额现金，必须换人复核
D.经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法，在业务风险上实现双人负责制
