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更多“资本预算的风险调整方法包括： A．模拟分析法 B．离差分析法…”相关的问题
第1题
在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中，未考虑在内的损失类型包括()。
在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC)分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（)。
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A.预期损失
B.极端损失
C.极小概率事件的损失
D.非预期损失
第2题
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（)。
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A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗法
D.CreditMetrics模型
第3题
国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有()。
国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有（)。
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A.经济增加值(EVA)
B.股东价值增加值(SVA)
C.风险调整后的资本收益率(RAROC)
D.净资产收益率(ROE)
第5题
以下关于风险绩效评价方法的说法，正确的有()。
以下关于风险绩效评价方法的说法，正确的有（)。
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A.经济增加值(EVA)重点强调银行经营的目标是经济利润、而非会计利润
B.经济增加值(EVA)、股东价值增加值(SVA)和风险调整后的资本收益率(RAROC)等风险绩效考核方法均以实现资本的最有效使用为目标
C.股东价值增加值(SVA)以现金流折现为基础、重点强调对银行新创造价值的评价
D.风险调整后的资本收益率(RAROC)突出强调了银行资本的使用成本
第6题
以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法，正确的是()。
以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC)的说法，正确的是（)。
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A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
第8题
以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法（)。
A.经济增加值(EVA)
B.净资产收益率(ROE)
C.股东价值增加值(SVA)
D.风险调整后的资本收益率(RAROC)
