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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某开放式基金的单位基金资产净值为12元，其附加费率为6%，则其申购价格为（)元。

A.12.77

B.12.72

C.12.6

D.11.28

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第1题

某开放式基金的管理费为1.0%，申购费1.2%，托管费0.2%。投资者赵先生以10000元现金申购该基金，如果

当日基金单位净值为1.190元，那么赵先生得到的基金份额是（）。(保留两位小数)

A．8403.36份

B．8303.72份

C．8222.47份

D．8206.1份

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第2题

下列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。

A.对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联

B. 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值

C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值

D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的

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第3题

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量

为l亿份，试计算该基金的单位资产净值()

A．5.995元/份

B．6.125元/份

C．7.203元/份

D．5.812元/份

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第4题

一只基金期初资产净值为20美元，期间获得收入分配0.15美元，资本利得0.05美元，月末资产净值为20.10美元，则本月收益率为（)。

A.0.015

B.0.017

C.0.0165

D.0.0145

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第5题

指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务

处理过程与结果进行核对的过程。

A. 基金账务的复核

B. 基金头寸的复核

C. 基金资产净值的复核

D. 基金对财务报表的复核

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第6题

（）属于开放式基金特点。

A.基金价格以基金净资产价值为计算依据

B.基金规模不可变化

C.基金单位可以赎回．

D.通常在交易所交易

E.不限定存续期

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第7题

小于购买了一只前端收费的基金，申购金额为50000己，申购费率为1.5%，当日基金单位净值为1.6元，则价

外法计算的申购份额为()份。

A．30218

B．30265.1

C．30781.3

D．30788.2

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第8题

某产品预计单位售价12元，单位变动成本8元，固定成本总额120万元，适用的企业所得税税率为25%。要实现750万元的净利润，企业完成的销售量至少应为（)万件。

105

157.5

217.5

280

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第9题

以下不属于基金托管人信息披露范围的是（)。A. 基金资产保管信息披露B. 会计核算信息披露C. 净值

以下不属于基金托管人信息披露范围的是()。

A. 基金资产保管信息披露

B. 会计核算信息披露

C. 净值复核信息披露

D. 基金募集信息披露

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第10题

基金份额净值是在每个开放日闭市后，按照以下公式计算（）。A. 基金资产净值除以当日基金份额B. 基

基金份额净值是在每个开放日闭市后，按照以下公式计算（）。

A. 基金资产净值除以当日基金份额

B. 基金资产净值除以前一交易日基金份额

C. 基金资产总值除以当日基金份额

D. 基金资产总值除以前一交易日基金份额

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第11题

（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。A. 基金

（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A. 基金资产估值

B. 基金资产总值

C. 基金资产净值

D. 基金份额净值

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