题目内容
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[主观题]
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，下列何种机构应制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序（）
A．中国证券投资基金业协会
B．托管机构
C．中国证券业协会
D．基金管理公司
暂无答案
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A．中国证券投资基金业协会
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A.基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构
（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金资产净值
D. 基金份额净值
A.对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B. 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的
基金份额净值计价错误达到基金份额净值的()时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露。
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
货币市场基金的赎回基金份额价格确定原则为（）
A. “未知价”原则，货币市场基金的申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
B. “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以申请日上一个交易日的基金份额净值为基准进行计算。
C. “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。
D. 以上皆不对
A.分配比例不得低于基金净收益的80%
B.采取现金分配时，每年至多一次
C.分配后基金份额净值不能低于面值
D.可以采用分配基金单位形式
基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，下列哪一项没有体现基金托管人的作用。
A. 防止基金资产被挪作它用，有效保障资产安全。
B. 对基金管理人投资运作的监督。
C. 进行会计核算和估值，及时掌握基金资产的状况。
D. 对基金的运作全程进行风险控制，防止出现违法违纪、损害投资者利益事件的发生。
