题目内容
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[单选题]
设某日伦敦市场英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD1.80,伦敦市场上英镑三个月期的存款利率为7%,纽约市场上美元三个月期的利率为5%,经计算,伦敦市场上美元远期升水的具体数字为()。
A.0.0080
B.0.0090
C.0.0070
D.0.0060
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A.0.0080
B.0.0090
C.0.0070
D.0.0060
A.1.281
B.1.282
C.1.283
D.1.284
设英国某银行的外汇牌价为:
即期汇率 3个月远期
美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分
问:
(1)美元3个月远期实际汇率是多少?
(2)如某商人卖出3个月远期美元10000元,届时可换回多少英镑?
(3)如按上述即期汇率,我机械公司出口一批机床,原报价每台18000英镑,现英国进口商要求我公司改用美元报价,则应报多少美元?为什么?
(4)如上述机床预计3个月后才能收汇,那么我方对其报价应如何调整,具体应报多少英镑?
A.2.2651-2.2661
B.2.2681-2.2691
C.2.2682-2.2692
D.2.2652-2.2662
试利用间接套汇的计算法则分析如下案例。
已知:在纽约外汇市场上有:1美元=2.5瑞士法郎;在苏黎世外汇市场上有:1英镑=3.2瑞士法郎;而在伦敦外汇市场上有:1英镑=1.3美元,则请利用这三个市场外汇汇率之间的不同,分析10万美元可以得到多少套汇利润?
A.£1=$1.41
B.£1=$1.14
C.£1=$2.14
D.£1=$2.41
A.借入美元,换成英镑;同时卖出英镑期货
B.卖出美元,换成英镑;同时卖出英镑期货
C.借入美元,换成英镑;同时买入英镑期货
D.卖出美元,换成英镑;同时买入英镑期货
A.2.4
B.4.8
C.7.2
D.9.6
A.间接标价法、直接标价法
B.直接标价法、间接标价法
C.直接标价法、直接标价法
D.间接标价法、间接标价法