A.银行存款余额表
B.对账单
C.银行存款余额调节表
D.其它资料
A.3925
B.80000
C.82425
D.83925
A.不能确定
B.470000元
C.490000元
D.520000元
A.7690
B.7860
C.7680
D.7670
A.10000
B.11000
C.12000
D.13000
(1)31日公司存入现金20 000元,银行尚未入账;
(2)31日公司支付货款开出转账支票32 000元,银行尚未入账;
(3)30日东明公司汇来货款15 000元,银行已经入账,公司未收到收款通知;
(4)31日,银行收取公司借款利息25 000元,银行已经入账,公司未接到付款通知。 经编制银行存款余额调节表,该公司月末实际可使用的存款数额为()。
A、258 000元
B、256 000元
C、246 000元
D、265 000元
A.企业每日终了,应当将库存现金的结余数与实际库存数核对,做到账款相符
B.企业应设置“现金日记账”,由负责总账的财会人员,按照业务发生的顺序逐笔登记
C.“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次
D.有确凿证据表明无法收回的银行存款,报经批准后,应计入营业外支出