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第1题
标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于______。
A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
B.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
D.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
第2题
标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别是（)
A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
B.贝塔值只测度系统风险，标准差测度整体风险
C.贝塔值只测度非系统风险，标准差测度整体风险
D.贝塔值测度非系统风险，标准差测度系统风险
第3题
夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型（CAPM )衍生出来的,_________。A
夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。
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A.各项均不准确
B.因此，所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
第4题
詹森资产组合测度的是______。
A.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的
B.建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
C.每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来进行的
D.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的，且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
第9题
下列关于投资风险测度的说法中，错误的是（）
A．风险的测度是风险管理的基础
B．风险测度的质量，很大程度上决定了风险管理的有效性
C．风险测度分事前、事中和事后三类
D．事前风险测度通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况
第10题
APT比CAPM最主要的优越之处在于__________。
A.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素
B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级
C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的
D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系
