A.运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查
B.网点负责人应每月至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查
C.支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查,检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%,全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱
D.支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查,每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%
A.每周一次,对所有柜员尾箱的现金、重空凭证等实物进行盘点(含自助银行设备尾箱)
B.每月月末,对汇兑业务进行一次盘点
C.应填写盘点记录表并留存盘点记录
D.按照每周每月的盘点频次执行
A.库管员在调拨现金时,原则上不得将成把的现金拨回给原上缴人,应调拨给上缴人以外的其他柜员
B.库管员轮班休息时(含节假日),注意办理现金尾箱交接,以保证营业部现金业务正常开展
C.节假日(含周末)正常营业的机构,库管员尾箱可不出库,节假日前一个工作日、节假日日终只能有一个当班柜员的现金尾箱可超过2 万元(含),可通过柜员调剂交易进行柜员间现金调拨
A.营业期间未对外营业的现金须锁入尾数箱放在监控下或入库(保险柜)保管,大宗现金及时缴交库管员
B.每日日终完工后营业网点柜员(含库管员)的库存现金必须全部装入尾数箱(包括新币、零破币)送达寄存金库,不得存放在支行
C.现金尾数箱现金尾箱两把锁的钥匙应分开保管,不得一个人同时持有两串钥匙。如遇分管钥匙的人员请假或离岗,应做好钥匙交接,并在系统登记
D.严禁柜员将私人现金及私人包裹存放在营业柜台或与营业用现金混在一起