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[多选题]
《贵州银行现金出纳制度》,营业终了,库管柜员必须清点库管尾箱的现金及视同现保管金物品,确保账实相符;()级别及以上人员复点库管柜员尾箱现金及视同现金保管物品,确保账实相符;库管钱箱必须做到()、()入库保管
A.授权柜员
B.双人入箱
C.双人上锁
D.综合柜员
答案
授权柜员双人入箱双人上锁
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A.授权柜员
B.双人入箱
C.双人上锁
D.综合柜员
授权柜员双人入箱双人上锁
A.认真清点
B.单人上锁
C.换人复点
D.双人上锁
A.严格复核原始凭证,督促拨付人员及时报销
B.坐支现金,白条抵库
C.及时将收到的现金存入银行,库存现金不超过库存限额
D.每日终了依据当天的收支情况凭单逐笔登记出纳日记账
A.专人专用
B.不得串用
C.他人使用
D.个人使用
《交通银行出纳业务管理办法(2018年版)》(交银办〔2018〕305号)
A.日间库管员
B.营运主管
C.营运副主管
D.实物保管人员
A.现金柜员账款必须做到日清日结,账实核对相符。
B.现金出纳业务坚持双人装开箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运。
C.坚持不定期查库制度,确保账实相符。
D.现金柜员必须实行钱账统一兼管。
A.借:现金 贷:其他应收款
B.借:其他应收款 贷:现金
C.借:其他应收款 贷:营业外支出
D.借:营业外支出 贷:现金
A.营业终了认真落实盘点制度,仔细核对系统和实物是否账实相符
B.加钞完毕立即进行自助银行轧账交易,查看自助银行01尾箱情况
C.仔细核对现金,并未与机构余额扎账单余额进行核对
D.加钞完毕可以不对自助银行机构进行扎帐