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某货币市场基金用影子定价所确定的基金资产净值9,980,000元,用摊余成本法计算的基金资产净值为10,000,000元,则下列说法正确的是()
A.存在正偏离,基金存在浮盈
B.存在负偏离,基金存在浮盈
C.存在正偏离,基金存在浮亏
D.存在负偏离,基金存在浮亏
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D、存在负偏离,基金存在浮亏
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A.存在正偏离,基金存在浮盈
B.存在负偏离,基金存在浮盈
C.存在正偏离,基金存在浮亏
D.存在负偏离,基金存在浮亏
D、存在负偏离,基金存在浮亏
下列关于货币基金偏离度的说法错误的是()。
A. 当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时,表明基金组合中存在浮亏;反之,则基金组合中存在浮盈。
B. 在投资组合报告中,货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%一0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。
C. 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中,应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。
D. 当货币基金偏离度异常时,基金管理人不仅仅会在临时报告披露偏离度信息,也会在半年度报告、年度报告和投资组合报告中公布相关信息。
A.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时,表明基金组合中存在浮亏;反之,则基金组合中存在浮盈。
B. 在投资组合报告中,货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%-0 5%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。
C. 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中,应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。
D. 货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能披露偏离度异常信息。
A.表明基金组合存在浮盈
B.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
C.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息
D.表明基金组合存在浮亏
当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度()时,基金管理人应当在事件发生之日起(.)日内就此事项进行临时公告。
A. 在0.25%~0.5%之间时,1
B. 在0.25%一0.5%之间时,2
C. 绝对值超过0.5%,1
D. 绝对值超过0.5%,2
A.在0.25%~0.5%之间时,1
B.在0.25%一0.5%之间时,2
C.绝对值超过0.5%,1
D.绝对值超过0.5%,2
A.在0.25%~0.5%之间时,1
B.在0.25%一0.5%之间时,2
C.绝对值超过0.5%,1
D.绝对值超过0.5%,2
A.当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过0.5%时,需要披露基金临时报告
B.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%时,需要披露基金临时报告
C.基金管理人的董事长发生变动,需要披露基金临时报告
D.开放式基金发生巨额赎回并延期支付,需要披露基金临时报告
货币市场基金的赎回基金份额价格确定原则为()
A. “未知价”原则,货币市场基金的申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
B. “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以申请日上一个交易日的基金份额净值为基准进行计算。
C. “确定价”原则。货币市场基金的申购、赎回基金份额价格以1元人民币为基准进行计算。
D. 以上皆不对