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[单选题]
马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度是通过______进行的
A.再投资风险
B.收益的标准差
C.贝塔
D.个别风险
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A.再投资风险
B.收益的标准差
C.贝塔
D.个别风险
A.投资者确定投资组合中合适的资产;
B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险;
C.建立可供选择的各种证券组合;
D.结合具体的投资目标,确定最优证券组合。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量,且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量