A.机房管理的重要制度应该上墙,确保进出入人员知晓
B.核心机楼应有7*24小时的专业保安人员,出入大楼需持有通行卡或相关证明并进行登记
C.机房管理人员应对机房人员的授权清单、机房进出日志予以定期审核
D.机房新增设备入网,施工过程中未经电源专业同意,不得私自从直流电源、UPS系统及其配点设备取电
自助设备清机加钞操作流程以下说法正确的是:()
A.两名管理员在营业柜台将现钞备好,并将其装入钞箱b
B.进行自助设备本地轧账,打印出设备会计周期结账清单,作为与清机现金实物对账的依据,进行账务核对
C.将设备会计周期结账清单粘贴于《自助设备管理登记簿》
D.打开设备保险柜,转动密码时须用手遮挡监控视线
E.检查机箱体内是否有卡钞,如有卡钞,双人共同清点记录
F.打乱下箱体保险柜密码,关闭设备保险柜
A.退场确认书
B.退场协议书
C.退场结算
D.退场清单
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:
A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。
B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果
C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。
D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.
A.外包商工作人员可能服务态度不好,导致客户满意度下降
B.外包商的工作人员可能无法准确核对客户的相关信息
C.外包商的工作人员可以完整接触到客户的姓名、身份证号码、银行卡号码等敏感信息
D.外包商工作人员可能拒绝晚上加班,无法连夜赶去设备现场
此题为判断题(对,错)。