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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量

为l亿份，试计算该基金的单位资产净值()

A．5.995元/份

B．6.125元/份

C．7.203元/份

D．5.812元/份

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第1题

在我国，根据《证券投资基金管理暂行办法》及其他相关法规，单只基金投资于股票.债券的比例不得低于该基金资产总值的（).

A.50%

B.80%

C.60%

D.70%

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第2题

我国证券投资基金托管费以（)为基础计提。

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金发行规模

D.固定金额

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第3题

（)是基金资产总值减去按国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

A.基金收益

B.每一单位基金资产净值

C.基金资产净值

D.基金资产总值

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第4题

（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金份额净值

D.基金资产的估值

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第5题

为了有效实施投资计划并降低风险，《证券投资基金管理暂行办法》规定，单个股票基金投资于

股票比例，不得低于该基金资产总值的（）

为了有效实施投资计划并降低风险，《证券投资基金管理暂行办法》规定，单个股票基金投资于股票比例，不得低

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第6题

开放式基金与封闭式基金的价格形成方式不同，其中开放式基金的买卖价格是以（）为基础

A．二级市场供求关系

B．基金份额净值

C．基金资产净值

D．基金份额总值

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第7题

某股权投资基金所投资的企业A公司由于经营不善，已经进入破产清算程序，该股权投资基金所占的企业股权比例为30%，企业账面资产总值10亿元，负债、利息和破产费用合计8.5亿元，实收资本4亿元，累计亏损2亿元。经法院拍卖资产，资产变现总值为10.8亿元，则该股权投资基金股权估值是（）亿元

A.0.68

B.0.69

C.0.46

D.0

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第8题

某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值称为（）。A.基金份额净值B.基金资产净值C.基

某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值称为（）。

A.基金份额净值

B.基金资产净值

C.基金资产总值

D.基金资产估值

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第9题

债券基金投资于债券的比例不得低于基金资产总值的多少（)

A.100%

B.70%

C.80%

D.90%

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第10题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法

A.基金份额净值

B.基金所有者权益

C.基金资产净值

D.基金资产总值

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