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第2题
投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
第3题
从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？
A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
第5题
关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
第7题
根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本市场线是_______。
A.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
B.通过无风险利率的水平线
C.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
D.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线
第8题
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：A.风险溢价。B.方差的系数。C.计量的
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A.风险溢价。
B.方差的系数。
C.计量的标准差。
D.系数。
第9题
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：A.计量的标准差B.贝塔系数C.风险溢价D.
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A.计量的标准差
B.贝塔系数
C.风险溢价
D.方差的系数
第10题
下列哪些对最优风险资产组合的描述是不正确的？（)
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
