题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在OTA核对财务账单时需要核对哪些选项（）

A.收款账号

B.电子回单

C.结算周期

D.订单明细

答案

ABC

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第1题

夜审时审单要注意哪些（）

A.OTA渠道要有订单（除了直连）

B.查看备注是否有问题，有问题的要告诉相关同事

C.价格是否有问题，有疑问的先按照低价过，次日和相关同事核对后看是否需要补差价

D.客人押金是否够、是否要过期

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第2题

收银在结账中的注意事项有哪些（）

A.唱收唱付

B.核对账单

C.使用敬语

D.礼貌送客

E.准确快速为顾客结账

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第3题

补打2年前账单以下要素哪些正确（）

A.我们会尽力协助查询这几个周期内的交易明细，以Excel表格形式发送到预留电子邮箱，核对邮箱地址

B.需要5个工作日左右时间，请关注邮箱。如有问题，会有专员联系

C.可关注我行官方微信及掌上银行APP查询明细，及时掌握账户变动

D.出单交易支持-账单及还款-93补打账单记录客户用途及要求提供的形式

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第4题

财务期初科目余额核对需要核对哪些内容（）

A.新系统期初科目余额 = 旧系统期末科目余额

B.新系统的当年累计借方金额 = 旧系统的当年累计借方金额

C.新系统的当年累计贷方金额 = 旧系统的当年累计贷方金额

D.新系统期初科目余额 = 旧系统期初科目余额

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第5题

分检员在核对商品信息时，需要注意哪些（）

A.检查产品的完整性

B.核对客户名称、产品品牌、型号、数量

C.相应的货标签贴在产品上进行标识

D.司机带回产品，只要在清单上签字就行

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第6题

中天恒信会计师事务所的注册会计师周琳编制对郑州海通公司财务报表审计项目的审计计划

前，需要研究评价郑州海通公司销售业务的内部控制。资料一：郑州海通公司为扩大销售渠道，在洛阳地区设立了一家销售网点，委派当地人员赵某担任该网点的经理，网点的会计则由公司本部直接委派财务人员孙某前往担任。为满足经营需要，郑州海通公司在工商银行洛阳分行开设了专门账户，供该销售网点支付相关费用。公司规定，销售网点的支票由会计人员孙某保管，财务章由赵某掌管。使用支票支付费用须由赵某和孙某共同签发，并指定孙某持签发的支票到银行办理支取手续。作为会计人员，孙某除登记银行日记账外，每月还必须按时从银行取得对账单进行核对。支票存根、作废支票、银行对账单等均由孙某保管。孙某每月必须编制现金支出报告送交公司总部。资料二：经了解内部控制后，注册会计师周琳决定将开具销售发票这一环节作为控制测试的重点。这一环节具体包括填制连续编号的销售发票并向顾客寄送。

要求1：

分析郑州海通公司现金支出内部控制中存在的一个最严重的缺陷，指出这一缺陷可能导致错报的具体情况，并提出针对性的改进建议。

要求2：

（1）对于开具销售发票这一环节，注册会计师主要应关心哪些问题？这些问题分别与管理层对销售业务的何种认定相对应？

（2）为了降低开具销售发票过程中出现重复、遗漏、错误计价或其他差错，郑州海通公司应设立哪些控制程序？

（3）注册会计师周琳如何对这一环节的内部控制实施控制测试？

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第7题

营业期间，柜员如因特殊情况需要离岗，离岗后当日不再返回柜台办理业务的，必须办理（），营业主管核对轧账单与实物现金、贵金属等是否相符，相符后方可离岗；离岗时必须将尾箱置于全方位录像监控之下，做到人离箱锁，随身携带尾箱钥匙

A.临时扎帐

B.正式轧账

C.清点现金