A.贸易类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外贸易结算、保证金业务及其他零星收支等
B.投资类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外投资项目结算
C.工程类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外工程项目结算
D.工程类企业可根据业务实际,按管理关系报经总部财务部审批后,在境外工程项目所在地银行开立1~2个操作账户,用于接收结算账户转款、支付当地采购与分包款项、缴纳税费、保证金及当地其他项目成本费用等
A.各分公司可以异地开户,但不得以自身名义开设银行账户并授权下属分支机构使用
B.各分公司开设的账户不得授权非财务部门进行使用和管理
C.食堂、对内营业的培训中心资金由所在公司现有的基本账户或费用专户进行管理,无需另行开设账户
D.各级公司应加强银行账户的分类管理,严禁各类账户相互混用
A.每月15日
B.每月20日
C.每月25日
D.每月28日
A.团队结合
B.自上而下
C.自下而上
D.上下结合
A.除基本账户、分账户、用于借还款业务的一般账户、特定用途的专用账户外,各单位原则上不得再开立其他外部银行账户
B.基本存款账户可用于办理缴税、工资发放、必要的零星现金支取业务
C.银行卡账户应作为基本存款账户的附属账户管理,根据需要向财务部报备后可办理现金收付业务
D.一般存款账户用于办理借款转存、借款归还等业务