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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

“现金池”委托贷款资金管理模式下，母公司开户行柜台接到交易银行部或其他业务部门提交的签约完毕的（）等签约文件，审核无误后，首先使用“5483现金管理账户签约”交易办理签约，再使用“7800现金池委托贷款合同录入”交易在现金管理系统中建立合同，最后使用“7803现金池委托贷款签约”交易对集团账户逐一办理系统签约

A.《现金池委托贷款协议》

B.《现金池委贷授权加入通知书》

C.《现金池委贷业务审查审批表》

答案

ABC

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更多““现金池”委托贷款资金管理模式下，母公司开户行柜台接到交易银…”相关的问题

第1题

《人民币资金池业务委托贷款协议》委托贷款模式下新开户的或要增加日间透支服务时才需要提供协议第一、二页;末页协议双方盖章页;涉及交易录入信息页。（)

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第2题

实体资金池产品主要适用于同一集团下各分、子公司与总公司之间的资金集中管理，以及非同一法人之间存在的有贸易背景往来资金需求的公司或个人客户。对于上下级账户非同一法人的公司客户，也可选择委托贷款方式归集资金（）

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第3题

定时资金池产品能为客户提供集团式委托贷款和内部计价服务（）

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第4题

我行虚拟平等现金池目前仅支持同一法人之间的内部计价，暂不支持不同法人之间的集团式委托贷款计息（）

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第5题

跨境双向人民币资金池专户内的资金不能用于（）等方面

A.投资有价证券、金融衍生品

B.向成员企业发放委托贷款

C.投资自用房地产

D.购买理财产品

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第6题

TEC00维护集团信息人民币资金池业务需填写《人民币资金池业务申请书》、《人民币资金池业务参加管理协议》、《人民币资金池业务委托贷款协议》、《人民币资金池业务账户预留印鉴清单》。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

人民币现金池业务，委托贷款所产生的利息统一定期结算，而不利随本清。系统每（)自动在母子公司之间拨一次利息

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第8题

资本项目外汇收入资金或结汇待支付账户中的人民币资金可以通过委托贷款的方式向关联企业发放贷款，无论是跨境资金池模式还是单个企业模式均可以办理（）

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第9题

母公司需要集中管理和监控，有什么集团资金管理产品适合（）

A.银企直连

B.人民币资金池

C.单位结算卡

D.集中代收付

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第10题

我行的现金池产品目前包括资金归集、资金池和虚拟账簿。（)

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第11题

现金管理中SWEEPING代表（）

A.现金池

B.帐户间资金归集

C.帐户间资金轧差

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