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“银行对账单”月末余额不符时应及时查明处理,对属于银行责任误记、漏记,应通知()处理。A.站、段B
“银行对账单”月末余额不符时应及时查明处理,对属于银行责任误记、漏记,应通知()处理。
A.站、段
B.银行
C.收入管理部门
D.会计人员
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“银行对账单”月末余额不符时应及时查明处理,对属于银行责任误记、漏记,应通知()处理。
A.站、段
B.银行
C.收入管理部门
D.会计人员
A.在“银行对账单余额”项下,加5000元
B.在“银行对账单余额”项下,减5000元
C.在“企业存款日记账余额”项下,加5000元
D.在“企业存款日记账余额”项下,减5000元
A.甲公司购入1500元原材料必须使用银行转账方式支付
B.乙公司月末对现金进行清查时发现现金短缺应计入管理费用
C.丙公司月末银行存款日记账余额与对账单余额不一致,则有可能存在未达账项
D.丁公司向客户支付劳务费使用银行汇票存款会减少其他货币资金
①11月12日,对账单上有存款利息1580元,日记账上为1880元(查系记账凭证写错)。
②11月19日,银行对账单上收到外地汇款12500元(查系外地某公司),但日记账上无此记录。
③11月23日,日记账上付出750元,对账单上无此记录(查系记账员误记)。
④11月25日,对账单付出12500元(查系转账支票),但日记账无此记录。
⑤11月30日,日记账上有存入转账支票5400元,但对账单无此记录。
⑥11月30日,日记账上有付出转账支票3100元,但对账单无此记录。
⑦对账单有11月30日收到托收款21500元,但日记账无此记录。
要求:(1)根据上述资料编制银行存款余额调节表;
(2)指出该企业银行存款管理上存在的问题。
A.银行对账单
B.公司账页
C.银行回单
月末企业银行存款的实有余额为银行对账单余额加上企业已收、银行未收款项,减去企业已付、银行未付的款项。( )
A.打印银行结算账户满账页明细对账单
B.打印月末银行结算账户未满账页明细对账单
C.对反馈对账不符的业务明细进行核对、调账
D.对账程序和对账单回执有瑕疵的账户重新组织对账,进行二次发送对账单