题目内容
（请给出正确答案）
A.证券的风险越高，收益就一定越高
B.投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高
C.投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率
D.无风险收益是投资的时间补偿
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明()
A．两种证券间存在完全的同向的联动关系
B．两种证券的收益有反向变动倾向
C．两种证券的收益有同向变动倾向
D．两种证券间存在完全反向的联动关系
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
A.将资金在不同资产类别之间进行分配
B.将资金集中投资到某一资产类别上
C.将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
D.将资产在高风险、高收益证券中进行分配
A.描述了单个证券收益与市场收益的关系
B.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
C.表示出了期望收益与贝塔关系的线
D.与所有风险资产有效边界相切的线
A.系统性风险是可以通过分散化投资而降低
B.风险是指对投资者预期收益的背离
C.证券投资的风险就是证券收益的不确定性
D.非系统性风险可以通过分散化投资而降低
A．投资收益风险
B．流动性风险
C．再投资风险
D．提前赎回风险
